The posting
Voor een gevestigde organisatie actief in de dienstverlenende sector zijn we op zoek naar een GL Accountant / Treasury. In deze gevarieerde functie combineer je algemene boekhouding met treasuryactiviteiten.
Jouw takenpakket als GL Accountant/Treasury:
In deze functie combineer je treasury met general ledger accounting, waarbij je ongeveer de helft van je tijd aan elk van beide domeinen besteedt.
Treasury:
- Je beheert en monitort dagelijks de bankrekeningen van verschillende juridische entiteiten.
- Je bewaakt de liquiditeitspositie en zorgt voor een optimale cashflow.
- Je stelt cashflowprognoses op en volgt deze nauwgezet op.
- Je bepaalt betalingsprioriteiten en zorgt voor een correcte en tijdige uitvoering van betalingen.
- Je coördineert intercompany-overboekingen tussen de verschillende entiteiten.
- Je verwerkt bankuittreksels en treasurytransacties in het ERP-systeem.
- Je volgt factoringdossiers op en onderhoudt contacten met banken en factoringmaatschappijen.
- Je verzorgt dagelijkse treasury- en cashflowrapporteringen.
- Je ondersteunt bij interne en externe audits.
General Ledger Accounting:
- Je bent verantwoordelijk voor de algemene boekhouding .
- Je staat in voor de maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen.
- Je boekt provisies, diverse verrichtingen en overlopende rekeningen.
- Je voert balansreconciliaties uit en analyseert grootboekrekeningen.
- Je verwerkt intercompanytransacties en stemt deze af met de betrokken entiteiten.
- Je ondersteunt bij fiscale verplichtingen, waaronder btw-aangiftes en andere wettelijke rapporteringen.
- Je bereidt auditdossiers voor en werkt samen met interne en externe auditors.
- Je denkt actief mee over de optimalisatie van financiële processen en interne controles.
Het ideale profiel als GL Accountant/Treasury:
- Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in een financiële richting. Een graduaatsdiploma met relevante ervaring komt eveneens in aanmerking.
- Je hebt ervaring binnen algemene boekhouding en affiniteit met treasury. Ervaring in treasury is een pluspunt, maar kan ook aangeleerd worden.
- Je werkt nauwkeurig, analytisch en gestructureerd en neemt graag verantwoordelijkheid.
- Je spreekt vlot Nederlands en hebt een goede kennis van het Frans en Engels.
- Ervaring met Navision en/of Business Central is een pluspunt.
- Je bent op zoek naar een voltijdse functie op lange termijn.



