The posting
- Ведение операций по лицевым счетам, открытым в казначействе (бюджетные и внебюджетные средства), контроль остатков и движения средств. - Формирование и подача в казначейство заявок на кассовый расход (ЗКР) с корректным заполнением реквизитов, кодов бюджетной классификации (КБК, КВР, КОСГУ) и назначений платежей. - Контроль прохождения заявок и платёжных документов (статусы «принята», «отклонена», «исполнена»), оперативное устранение причин возвратов и уточнений. - Ежедневная выгрузка и разнесение выписок по лицевым счетам из СЭД казначейства / системы электронного банка; сверка остатков с данными учёта. - Контроль исполнения лимитов бюджетных обязательств (ЛБО) и доведённых показателей бюджетных ассигнований при формировании заявок. - Внебюджетные средства и банковские счета: - Формирование и отправка платёжных поручений по внебюджетным счетам через «Клиент‑Банк» (оплата подрядчикам, закупки, налоги и взносы, командировки). - Соблюдение порядка расходования средств от приносящей доход деятельности: проверка назначения платежа, соответствия плану ФХД, остатков по источникам финансирования. - Контроль статусов платежей, обработка возвратов и уточнений, внесение исправительных записей. - Кассовые операции: - Ведение кассовой книги, оформление приходных и расходных кассовых ордеров, контроль лимита остатка кассы. - Приём наличных (в т. ч. поступления по приносящей доход деятельности с оформлением БСО/чеков ККТ), выдача наличных на командировки и хозяйственные нужды. - Сдача наличных в банк/инкассация с последующим зачислением на лицевой счёт, оформление всех сопроводительных документов. - Инвентаризация кассы по регламенту, оформление актов, анализ и корректировка расхождений. - Соблюдение кассовой дисциплины в соответствии с Указанием Банка России 3210‑У и внутренними регламентами учреждения. - Эквайринг и безналичные поступления: - Разнесение поступлений по эквайрингу на лицевой счёт учреждения, сверка реестров банка с данными ККТ и отчётами ОФД. - Контроль сроков зачисления эквайринговых платежей, обработка возвратов и претензий клиентов. - Учёт и сверка комиссий банка‑эквайера, контроль корректности удержаний. - Обеспечение полноты и своевременности отражения выручки от приносящей доход деятельности в учёте. - Первичный учёт и документооборот: - Проверка первичных документов по денежным операциям: заявки, платёжные документы, выписки, кассовые ордера, реестры эквайринга, авансовые отчёты. -Проверка правильности присвоения и применения кодов бюджетной классификации (КБК, КВР, КОСГУ, КПС) по каждой операции. - Организация хранения первичных документов и регистров в соответствии с номенклатурой дел, подготовка дел к передаче в архив. - Отчётность и сверка с казначейством: - Ежемесячная сверка с казначейством: оборотов и остатков по лицевым счетам, прохождения заявок, разъяснение расхождений. - Формирование данных для кассового исполнения плана ФХД, отчётов о движении денежных средств и отчётности учредителю. - Подготовка данных для квартальной и годовой бухгалтерской отчётности в части кассовых операций (ф. 0503125 и др. — по требованию). - Участие в закрытии периода: сверка расчётов, контроль закрытия авансов и подотчётных сумм. - Подотчётные лица и расчёты: - Учёт выдач под отчёт (наличными и на банковские карты сотрудников), приём и проверка авансовых отчётов, контроль сроков отчёта. - Контроль задолженности подотчётных лиц, подготовка информации для удержаний и пояснений. - Взаимодействие и внутренний контроль: - Взаимодействие с казначейством и банком по операционным вопросам: уточнение платежей, запросы выписок, претензионная работа. - Контроль соответствия расходов плану ФХД и лимитам, информирование руководителя о рисках кассовых разрывов и сверхлимитных обязательствах. - Участие во внутренних и внешних проверках (ревизии ФФО, контрольно‑ревизионные мероприятия учредителя), подготовка документов и пояснений по участку. - Работа в учётных системах и СЭД: - Ведение участка в 1С: Бухгалтерия государственного учреждения (или иной принятой системе) с соблюдением методологии бюджетного учёта. - Работа в СЭД казначейства / системе электронного банка, АЦК или аналогичной системе — по регламенту учреждения. - Настройка и контроль шаблонов заявок и платежей, проверка корректности загрузки выписок, участие в автоматизации сверок.
Образование: высшее, профильное образование или курсы бухучёта. Опыт работы: не менее 1 года. Навыки работы на ПК: уверенный пользователь. Знание специальных программ: 1С: Бухгалтерия, Excel (формулы, сводные таблицы, условное форматирование, проверка данных), ЭДО (Контур.Диадок). Личные качества: внимательность к деталям, ответственность, умение работать в режиме дедлайнов, способность обосновывать и защищать учётную позицию, стрессоустойчивость в отчётные периоды, готовность к временным переработкам.
Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ. График работы 5/2 с 8.30 до 17.15. Нормальная продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю); в отчётные периоды (закрытие месяца, квартальная/годовая отчётность) возможны переработки. Предоставляется корпоративный транспорт от станции Силикатная (МЦД) . Командировки: возможно. Уровень заработной платы обсуждается по итогу собеседования с успешным кандидатом.
