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Descripción del puesto
- Generar y actualizar reportes periódicos de saldos de Cuentas por Pagar (CxP), asegurando el control de las obligaciones pendientes con proveedores.
- Revisar y conciliar las cuentas de proveedores, identificando diferencias y gestionando su regularización para mantener actualizada la información contable.
- Gestionar y controlar el proceso de pago a proveedores, verificando facturas, órdenes de compra y documentación de respaldo, de acuerdo con los procedimientos de la empresa.
- Controlar el registro y seguimiento de cheques, transferencias bancarias, órdenes de pago y demás operaciones asociadas a Cuentas por Pagar.
- Preparar y presentar información y documentación de respaldo requerida por auditorías internas y externas, incluyendo los procesos de cierre mensual y anual.
- Generar indicadores y reportes de gestión relacionados con vencimientos, saldos pendientes y cumplimiento de pagos a proveedores, facilitando la toma de decisiones.
Requisitos
- Nivel educativo: Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines.
- Cursos en Créditos y Cobranzas (deseable).
- Sap (Excluyente)
- Excel - indispensable (administración de bases de datos)
Beneficios
- Comedor en planta
- Día de cumpleaño libre
- Seguro Osde



