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Receber, conferir e lançar notas fiscais, boletos e demais documentos financeiros. Validar dados de pagamento conforme contratos, pedidos ou aprovações internas. Programar pagamentos (fornecedores, impostos, folha, prestadores etc.). Executar pagamentos em bancos e plataformas financeiras. Controlar vencimentos para evitar juros e multas. Realizar conciliações entre pagamentos realizados e sistema financeiro. Emitir comprovantes e manter arquivo financeiro organizado. Atender fornecedores para esclarecimentos sobre pagamentos. Apoiar na gestão diária do caixa. Atualizar e monitorar o fluxo de caixa realizado e projetado. Realizar conciliação bancária. Controlar saldos de contas correntes e aplicações financeiras. Acompanhar movimentações bancárias e transferências. Preparar posição financeira diária para gestão. Apoiar processos de fechamento financeiro mensal. Controles e Relatórios Elaborar relatórios financeiros e indicadores. Acompanhar despesas por centro de custo.



