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Executar e acompanhar as rotinas de contas a pagar da empresa e das demais empresas e SPEs sob sua responsabilidade, realizando o recebimento, a conferência, o lançamento, a classificação e a programação das obrigações financeiras no sistema ERP. Assegurar a correta organização e validação da documentação comprobatória, o cumprimento dos prazos de pagamento, a observância das aprovações e alçadas estabelecidas e a manutenção dos registros e evidências das operações, contribuindo para a segurança, a organização e a eficiência dos processos financeiros.
- Receber, organizar e controlar as solicitações de pagamentos encaminhadas pelas áreas da empresa, garantindo o registro e o acompanhamento das obrigações financeiras.
- Conferir a documentação necessária para cada pagamento, verificando notas fiscais, boletos, contratos, pedidos, recibos, guias, medições, autorizações e demais documentos comprobatórios.
- Verificar a identificação correta da empresa ou SPE responsável pela obrigação, fornecedor, CNPJ/CPF, valor, competência, vencimento e demais informações necessárias ao processamento do pagamento.
- Conferir os dados bancários dos fornecedores e favorecidos, incluindo banco, agência, conta e chave PIX, observando os cadastros previamente homologados e os procedimentos internos de segurança.
- Realizar o lançamento de títulos e obrigações financeiras no sistema ERP, assegurando o correto preenchimento das informações e a classificação por empresa, fornecedor, centro de custo, obra, natureza financeira, competência e vencimento.
- Organizar e manter atualizados os controles de contas a pagar, acompanhando títulos lançados, pendentes, aprovados, programados, pagos e vencidos.
- Preparar e programar os pagamentos no sistema bancário ou ferramenta financeira utilizada pela empresa, respeitando os prazos, as disponibilidades de caixa e as aprovações exigidas pela Matriz de Alçadas.
- Acompanhar os vencimentos das obrigações financeiras, sinalizando antecipadamente pagamentos próximos do vencimento e eventuais pendências de documentação ou aprovação.
- Monitorar pagamentos pendentes, rejeitados, devolvidos ou em atraso, identificando inconsistências e encaminhando as tratativas necessárias ao Analista Financeiro.
- Verificar possíveis duplicidades de lançamentos e pagamentos, divergências de valores, favorecidos incorretos ou inconsistências documentais antes da programação financeira.
- Acompanhar pagamentos recorrentes, contratos, fornecedores e compromissos financeiros, mantendo os registros organizados e atualizados.
- Controlar documentos fiscais, boletos, guias de tributos, encargos e demais obrigações financeiras, encaminhando-os dentro dos prazos estabelecidos para processamento.
- Solicitar às áreas responsáveis documentos, informações, medições, comprovantes de entrega ou aprovações pendentes, garantindo que as obrigações estejam devidamente instruídas antes do pagamento.
- Acompanhar a baixa dos títulos pagos no sistema financeiro, verificando a atualização dos registros e a disponibilidade dos respectivos comprovantes.
- Organizar e arquivar comprovantes de pagamentos, notas fiscais, boletos, contratos, aprovações e demais documentos, assegurando a rastreabilidade e a disponibilidade das informações.
- Apoiar os processos de conciliação bancária e fechamento financeiro, disponibilizando documentos, comprovantes e informações relacionados às obrigações sob sua responsabilidade.
- Elaborar controles e relatórios operacionais de contas a pagar, apresentando informações sobre pagamentos programados, vencimentos, pendências e obrigações em aberto.
- Identificar e comunicar ao Analista Financeiro inconsistências cadastrais, documentos suspeitos, alterações indevidas de dados bancários e situações que possam representar riscos de fraude ou irregularidade.
- Manter atualizados os cadastros de fornecedores e favorecidos, solicitando validações adicionais e conferências independentes para alterações de informações críticas, conforme os procedimentos internos.
- Cumprir os procedimentos financeiros, as políticas internas, a Matriz de Alçadas e as regras de segregação de funções, garantindo que nenhuma obrigação seja processada sem a documentação e as autorizações necessárias.
- Preservar o sigilo e a confidencialidade das informações financeiras, bancárias, contratuais e cadastrais às quais tiver acesso.
- Contribuir para a melhoria dos processos de contas a pagar, identificando oportunidades de organização, padronização e otimização das rotinas operacionais.
- Executar outras atividades correlatas à função, conforme orientação da liderança imediata.



