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Descripción general del puesto:
Asiste en la preparación de los subsidiarios y cierres contables de las inversiones de las compañías de UNICO, ULICO, UNAIC, PGIC y Grupo. Participa de los procesos contables y mantiene la integración de los datos mensuales con los libros contables.
Deberes y responsabilidades esenciales:
Genera reportes de inversiones del sistema Clearwater para la preparación de las entradas mensuales. En caso de que ocurra cualquier cambio revisa y vuelve a generar los mismos.
Reconcilia las unidades y el total de inversiones de todas las entidades y hace una comparación con los estados recibidos de los brokers.
Registra las entradas contables de las cuentas de inversiones asignadas, estas pueden incluir transacciones de compra, venta, vencimiento, llamadas, valoración, entre otras.
Genera los reportes de los niveles/designaciones de inversiones e identifica aquellas con registro manual. Confirma con el Departamento de Inversiones la designación y mantiene la documentación correspondiente.
Prepara los reportes a enviarse a consultores para los análisis de Current Expected Credit Losses (CECL) y se asegura que los mismos cuadren con el GL de cada una de las subsidiarias.
Documenta los análisis de varianza de las cuentas de inversiones.
Realiza los cómputos de intereses y comisiones del área de inversiones. Envía los datos a las distintas contabilidades de las entidades relacionadas y confirma los balances mensuales.
Trabaja los roll forwards de las transacciones entre compañías de todas las entidades y mantiene la documentación de las transacciones al día para el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Participa de la preparación del informe anual y los informes trimestrales que se radican en OCS, específicamente la información concerniente a las inversiones, incluyendo las notas.
Participa en la preparación del presupuesto anual.
Asiste en la preparación de la información de inversiones necesaria para la radicación de otros informes de la OCS.
Asiste al Senior Financial Analyst para proveer información a los auditores internos y externos durante la auditoría trimestral y anual según sea solicitada.
Participa del análisis de presupuesto anual.
Prepara las notas asignadas de los estados financieros del Grupo.
Realiza cualquier otro análisis o tarea especial según requerido por entidades regulatorias o por necesidades internas de la gerencia.
Participa en tareas y/o proyectos especiales, según solicitado.
Información suplementaria:
Esta descripción de deberes ha sido preparada para indicar la naturaleza general y nivel de trabajo que desempeñan los empleados dentro de su clasificación. Esta descripción no es ni puede ser interpretada como un inventario de todas las tareas, deberes, responsabilidades y calificaciones requeridas a los empleados asignados al puesto.
Educación y/o experiencia:
Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad o Finanzas y un mínimo de tres (3) años de experiencia en el campo de las inversiones/finanzas o área relacionada. Como también podría considerarse una educación y experiencia equivalente.
Dominio de los programas Word, Excel y Power Point.
Capacidad de análisis de información, evaluación de casos y toma de decisiones acertadas.
Capacidad de manejar altos volúmenes de trabajo y cumplir fechas establecidas. Manejo de varias tareas simultáneamente estableciendo prioridades.
Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con otros.
Habilidad para definir problemas, coleccionar información, establecer hechos y llegar a conclusiones válidas.
Excelentes destrezas interpersonales, servicio, pro actividad y apoderamiento ante situaciones de trabajo.
Licencias y/o certificaciones:
No se requiere licencias y/o certificaciones para ejercer las funciones antes expuestas. Sin embargo, para la ejecución óptima de sus funciones se podrían requerir licencias o certificaciones relacionadas al puesto.
Idioma:
Completamente bilingüe (español e inglés). Habilidad para leer, escribir y hablar en ambos idiomas y para hacer presentaciones a grupos.
