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负责子公司应收相关工作: 1.负责客户应收台账维护,核对开票信息,依据单据完成应收账款、收入核算,及时处理红字发票、折让等业务。 2.按期与客户对账,跟进对账差异,回收对账确认回执,做好对账资料归档。 3.根据银行回款流水完成应收核销,规范管理预收款项,关联方代收款需留存书面代付资料。 4.按月编制应收账龄分析表,跟踪逾期账款,及时向财务及业务端预警回款、授信风险。 5.按制度处理客户扣款、返利账务,按期计提坏账准备,整理坏账备查资料。 6.按时报送应收相关报表,负责 ERP 应收模块操作,配合内审、外审、风控核查及流程整改。
1.本科及以上学历,财务相关专业,持有初级会计证书。 2.熟悉企业会计准则、增值税相关法规,掌握应收核销、收入确认、坏账计提等业务处理。 3.熟练使用 Excel,会操作 SAP 或其他 ERP 系统优先;具备往来风险识别能力。 4.工作严谨细致、数字敏感度高,原则性强,具备良好跨部门沟通能力,能按时完成月结节点工作。



